1. Verstaan die basiese beginsels van MACD
Wanneer jy in die wêreld van handel delf, verstaan tegniese aanwysers soos die MACD (Bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie) is fundamenteel. Hierdie instrument, wat in die laat 1970's deur Gerald Appel ontwikkel is, volg 'n neiging momentum aanwyser wat die verhouding tussen twee bewegende gemiddeldes van 'n sekuriteit se prys toon.
Die MACD bestaan uit drie komponente: die MACD-lyn, die seinlyn en die MACD-histogram. Die MACD-lyn is die verskil tussen die 12-dae EMA (Eksponensiële Bewegende Gemiddelde) en die 26-dae EMA. Die seinlyn, tipies 'n 9-dag EMA van die MACD-lyn, dien as 'n sneller vir koop- en verkoopseine. Laastens, die MACD histogram verteenwoordig die verskil tussen die MACD-lyn en die seinlyn, en bied 'n visuele voorstelling van die spoed van prysverandering.
Om te verstaan hoe hierdie elemente interaksie het, is die sleutel tot die interpretasie van die MACD. Wanneer die MACD-lyn bo die seinlyn kruis, dui dit tipies op 'n bullish tendens, wat daarop dui dat dit 'n goeie tyd kan wees om te koop. Omgekeerd, as die MACD-lyn onder die seinlyn kruis, dui dit op 'n lomp tendens, wat moontlik 'n goeie tyd om te verkoop aandui.
Die MACD help ook traders identifiseer potensiële omkeerpunte. A bullish afwyking vind plaas wanneer die MACD twee stygende laagtepunte vorm wat ooreenstem met twee dalende laagtepunte op die prys. Dit kan 'n potensiële opwaartse prysomswaai aandui. A lomp divergensie vind plaas wanneer die MACD twee dalende hoogtepunte vorm wat ooreenstem met twee stygende hoogtepunte op die prys, wat moontlik 'n afwaartse prysomkering aandui.
Terwyl die MACD 'n kragtige instrument is, is dit belangrik om te onthou dat geen aanwyser onfeilbaar is nie. Gebruik dit altyd in samewerking met ander instrumente en ontledings om ingeligte handelsbesluite te neem. Vir meer in-diepte inligting oor die MACD, oorweeg hulpbronne soos 'Tegniese Analise van die Finansiële Markte' deur John J. Murphy.
1.1. Wat is die bewegende gemiddelde konvergensie divergensie (MACD)?
Die Bewegende gemiddelde konvergensiedivergensie (MACD) is 'n tendens-volgende momentum aanwyser wat die verhouding tussen twee bewegende gemiddeldes van 'n sekuriteit se prys openbaar. Die MACD word bereken deur die 26-periode eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) van die 12-periode EMA af te trek. Die resultaat van daardie berekening is die MACD-lyn. 'n Nege-dae EMA van die MACD, genaamd die "seinlyn", word dan bo-op die MACD-lyn geplot, wat kan funksioneer as 'n sneller vir koop- en verkoopseine.
Traders kan die sekuriteit koop wanneer die MACD bo sy seinlyn kruis en die sekuriteit verkoop wanneer die MACD onder die seinlyn kruis. Moving Average Convergence Divergence (MACD) aanwysers kan op verskeie maniere geïnterpreteer word, maar die meer algemene metodes is oorkruisings, divergensies en vinnige stygings/dalings.
Byvoorbeeld, wanneer die MACD onder die seinlyn val, is dit 'n lomp sein, wat aandui dat dit dalk tyd is om te verkoop. Omgekeerd, wanneer die MACD bo die seinlyn styg, gee die aanwyser 'n bullish sein, wat daarop dui dat die prys van die bate waarskynlik opwaartse momentum sal ervaar. Sommige traders wag vir 'n bevestigde kruis bo die seinlyn voordat hulle 'n posisie betree om te verhoed dat hulle "uitgevals" word of te vroeg in 'n posisie ingaan.
Divergensie tussen die MACD en die prys aksie is 'n sterker sein wanneer dit die crossover seine bevestig. Byvoorbeeld, as die MACD-waarde bestendig styg, maar die prys daal bestendig, kan dit 'n komende bullish tendens aandui.
Laastens kan 'n vinnige styging (of daling) in die MACD 'n aanduiding wees van oorkoop (of oorverkope), wat 'n potensiële sein bied om te kyk vir 'n prysregstelling of terugtrekking. Soos alle markaanwysers, is die MACD egter nie onfeilbaar nie en moet dit saam met ander aanwysers gebruik word om goeie handelsbesluite te neem.
Die MACD is wyd gebruik deur traders sedert die ontwikkeling daarvan deur Gerald Appel in die laat 1970's, en met goeie rede. Die vermoë om vinnig veranderende neigings te herken, en 'n wye verskeidenheid seintipes maak dit 'n veelsydige hulpmiddel in enige trader se arsenaal.1
1 Appel, Gerald. "Die bewegende gemiddelde konvergensie divergensie handelsmetode." Traders.com. 1979.
1.2. Komponente van MACD
Die MACD, of Moving Average Convergence Divergence, is 'n ossillator-tipe aanwyser wat wyd gebruik word in tegniese ontleding. Die MACD bestaan uit drie hoofkomponente: die MACD-lyn, die seinlyn en die histogram.
Die MACD-lyn word bereken deur die 26-dae eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) van die 12-dae EMA af te trek. Hierdie lyn word gebruik om potensiële koop- en verkoopseine te identifiseer. Byvoorbeeld, wanneer die MACD-lyn bo die seinlyn kruis, is dit 'n bullish sein. Omgekeerd, wanneer die MACD-lyn onder die seinlyn kruis, is dit 'n lomp sein.
Die Seinlyn is die 9-dag EMA van die MACD-lyn self. Dit dien as 'n sneller vir koop en verkoop seine. Traders en beleggers let goed op wanneer die MACD-lyn en die seinlyn kruis, aangesien hierdie punte dikwels potensiële markomskrywings aandui.
Die Histogram verteenwoordig die verskil tussen die MACD-lyn en die seinlyn. Wanneer die MACD-lyn bo die seinlyn is, is die histogram positief. Wanneer die MACD-lyn onder die seinlyn is, is die histogram negatief. Die histogram is nuttig om die grootte en rigting van die gaping tussen die MACD- en seinlyne te visualiseer.
In wese bied hierdie drie komponente van die MACD traders en beleggers met 'n ryk stel data om hul markbesluite te ondersteun. Deur hierdie komponente korrek te verstaan en te interpreteer, kan hulle 'n dieper begrip van markneigings en potensiële terugskrywings kry.
2. Interpreteer MACD Seine
Die MACD, of Moving Average Convergence Divergence, is 'n kragtige instrument in die arsenaal van enige ingeligte trader of belegger. Die primêre doel daarvan is om identifiseer potensiële koop en verkoop seine, wat waardevolle insigte in markneigings bied. Wanneer die MACD-lyn bo die seinlyn kruis, word dit tipies geïnterpreteer as 'n bullish sein - die ideale tyd om te koop. Omgekeerd, wanneer die MACD-lyn onder die seinlyn kruis, word dit oor die algemeen gesien as 'n lomp sein, wat 'n potensiële optimum verkoopspunt aandui.
'N Sleutel aspek van die MACD is die nul lyn, wat dien as 'n basislyn vir positiewe en negatiewe waardes. As die MACD-lyn bo die nullyn is, dui dit daarop dat die korttermyngemiddelde die langtermyngemiddelde oortref - 'n bullish sein. As dit onder die nullyn is, is die korttermyngemiddelde agterbly – 'n lomp sein. Beleggers moet ook aandag gee aan divergensie, wat plaasvind wanneer die prys van 'n bate en die MACD in teenoorgestelde rigtings beweeg. Dit kan 'n potensiële markomkeer aandui, en is 'n deurslaggewende waarskuwingsteken vir traders.
Die MACD Histogram is nog 'n belangrike komponent om te oorweeg. Dit skets die afstand tussen die MACD-lyn en die seinlyn, wat 'n visuele voorstelling bied van hoe die twee interaksie het. Positiewe waardes stel bullish momentum voor, terwyl negatiewe waardes dui lomp momentum aan. Die histogram kan veral help traders identifiseer wanneer die mark se momentum óf verlangsaam óf spoed optel, wat 'n meer genuanseerde begrip van markdinamika bied.
Met hierdie insigte, traders kan die MACD gebruik om die rigting en sterkte van markneigings effektief te peil, potensiële terugskrywings te voorsien en ingeligte besluite te neem oor wanneer om te koop en verkoop. Dit is egter van kardinale belang om te onthou dat hoewel die MACD 'n kragtige instrument is, dit nie onfeilbaar is nie, en altyd saam met ander aanwysers en ontledingsmetodes gebruik moet word. Volgens Investopedia, die MACD "moet gebruik word met ander tegniese aanwysers of grafiekpatrone om doeltreffendheid te maksimeer."
2.1. Signal Line Crossovers
Die MACD, of Moving Average Convergence Divergence, is 'n kragtige hulpmiddel vir traders, wat insigte bied in markneigings en potensiële koop- of verkoopseine. 'N Sleutel aspek van hierdie instrument is die Seinlyn oorkruising, 'n metode wat kan help traders meet markmomentum en voorspel toekomstige prysaksies.
'n Signal Line Crossover vind plaas wanneer die MACD-lyn, bereken deur die 26-dae eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) van die 12-dag EMA af te trek, bo of onder die seinlyn kruis, 'n 9-dae EMA van die MACD-lyn. Wanneer die MACD-lyn bo die seinlyn kruis, is dit tipies 'n bullish sein, wat daarop dui dat dit 'n goeie tyd kan wees om te koop. Omgekeerd, wanneer die MACD-lyn onder die seinlyn kruis, word dit oor die algemeen beskou as 'n lomp sein, wat daarop dui dat dit tyd is om te verkoop.
Maar dit is belangrik om dit te onthou Signal Line Crossovers moet nie in isolasie gebruik word nie. Volgens Gerald Appel, die skepper van MACD, kan hierdie oorkruisings soms vals seine of 'sweepsae' produseer, veral in wisselvallige markte. Daarom is dit van kardinale belang vir traders om dit te gebruik in samewerking met ander tegniese aanwysers of grafiekpatrone om seine te bevestig en potensiële vals alarms te vermy.
Byvoorbeeld, 'n trader kan die gebruik Relatiewe sterkte-indeks (RSI ) Of Bollinger Bande met MACD om die betroubaarheid van die seine te verhoog. Verder word dit ook aanbeveel om die algehele tendens en ander makro-ekonomiese faktore in ag te neem voordat 'n handelsbesluit geneem word gebaseer op Signal Line Crossovers. Soos altyd, verstandig risiko bestuurstrategieë en 'n gedissiplineerde benadering tot handel is uiters belangrik vir sukses in die finansiële markte.
2.2. Zero Line Crossovers
Wanneer die bestudering van die MACD (Bewegende gemiddelde konvergensie divergensie), die konsep van Zero Line Crossovers is onontbeerlik. Hierdie oorkruisings vind plaas wanneer die MACD-lyn, 'n verskil tussen die 12-dag en 26-dae eksponensiële bewegende gemiddeldes, die nullyn oorsteek. 'n Positiewe oorkruising dui op 'n bullish neiging, wat 'n gunstige oomblik vir aandui traders om te koop. Omgekeerd impliseer 'n negatiewe oorkruising 'n lomp tendens, wat daarop dui dat dit 'n geskikte tyd kan wees om te verkoop.
Die doeltreffendheid van nullyn-kruisings, soos met enige handelstrategie, is nie absoluut nie en moet saam met ander aanwysers gebruik word. Byvoorbeeld, die Signal Line Crossovers, die tweede lyn wat op die MACD-grafiek geplot is, kan help om 'n nullynkruising te bekragtig. Die samevloeiing van hierdie twee seine kan robuuste bewyse lewer van 'n potensiële verskuiwing in markrigting.
Zero line crossovers is egter vatbaar vir die verskaffing van valse seine tydens 'n wisselvallige mark. Traders moet versigtig wees vir sweepsae, wat skerp skommelinge in die prys is wat kan lei tot misleidende seine. As sodanig is dit raadsaam om die mark vir bevestiging waar te neem voordat u op 'n nullyn-oorkruising optree.
Volgens 'n verslag deur die Marktegnici Vereniging, is gevind dat nullyn-kruisings meer effektief is om langtermyn-handelsgeleenthede eerder as korttermyn-scenario's te identifiseer. Die studie stel voor dat nullyn-oorkruisings waardevolle insigte in markneigings kan verskaf, maar die tydsberekening van hul uitvoering vereis vaardigheid en akkuraatheid.
Onthou, die MACD is 'n veelsydige instrument wat meer as net nullyn-kruisings bied. Ander komponente soos die MACD Histogram en Afwykings is ewe noodsaaklik om by te dra tot 'n omvattende markontleding. Daarom 'n suksesvolle trader is een wat die verskillende elemente van die MACD kan sinergiseer om hul handelstrategie te optimaliseer.
2.3. Divergensie
Die konsep van divergensie is 'n kritieke element wanneer die bewegende gemiddelde konvergensie divergensie (MACD) ontleed word. Divergensie, in die konteks van MACD, verwys na die scenario waar die prys van 'n sekuriteit en die MACD-aanwyser in teenoorgestelde rigtings beweeg. Dit is 'n beduidende mark sein dat traders en beleggers moet nie miskyk nie.
A bullish afwyking vind plaas wanneer die prys van 'n sekuriteit nuwe laagtepunte maak, maar die MACD beweeg opwaarts. Hierdie afwyking kan 'n aanduiding wees van 'n potensiële opwaartse prysomkeer, wat daarop dui dat dit 'n geskikte tyd kan wees om te koop. Aan die ander kant, a lomp divergensie word gesien wanneer die prys nuwe hoogtepunte maak, maar die MACD neig afwaarts. Hierdie tipe divergensie kan 'n potensiële afwaartse prysomkeer aandui, wat aandui dat dit 'n goeie tyd kan wees om te verkoop.
Dit is egter belangrik om daarop te let dat hoewel divergensies waardevolle insigte kan verskaf, dit nie in isolasie gebruik moet word nie. Soos deur Murphy in sy boek "Technical Analysis of the Financial Markets" uitgewys, is divergensieseine geneig om meer betroubaar te wees wanneer hulle saam met ander tegniese aanwysers gebruik word. Dit kan help traders en beleggers verhoog die waarskynlikheid om suksesvolle handel besluite te neem.
Boonop kan divergensies soms misleidend wees. Dit is nie ongewoon dat 'n divergensie vorm nie, net dat die prys sy oorspronklike neiging voortduur. Dit staan bekend as 'n valse divergensie. Dus, hoewel divergensie beslis waardevolle insigte in potensiële markomswaai kan verskaf, is dit van kardinale belang vir traders en beleggers om dit saam met ander tegniese gereedskap te gebruik en om altyd die breër markkonteks in ag te neem.
Veral, divergensie is net een aspek van die MACD, maar om hierdie beginsel te verstaan, kan u tegniese ontledingsvermoë aansienlik verbeter. Met noukeurige waarneming en omsigtige toepassing, kan die MACD se divergensie 'n kragtige instrument in jou handelsarsenaal word, wat jou help om potensiële draaipunte in die mark raak te sien voordat dit gebeur.
3. Bemeester MACD Trading Strategie
Die MACD (bewegende gemiddelde konvergensiedivergensie) handel strategie is 'n gewilde metode onder traders en beleggers, bekend vir sy doeltreffendheid om potensiële koop- en verkoopgeleenthede vas te stel. Deur die interaksie van twee bewegende gemiddeldes te vergelyk, kan die MACD-strategie help traders identifiseer deurslaggewende oomblikke in die mark.
Om die gebruik van die MACD-strategie te optimaliseer, is dit noodsaaklik om die drie kritieke komponente daarvan te verstaan: die MACD-lyn, die seinlyn en die MACD-histogram. Die MACD-lyn is die verskil tussen die 12-dae en 26-dae eksponensiële bewegende gemiddeldes (EMA's), terwyl die seinlyn is die 9-dag EMA van die MACD-lyn.
Wanneer die MACD-lyn bo die seinlyn kruis, genereer dit 'n bullish sein, wat aandui dat dit 'n gunstige tyd kan wees om te koop. Omgekeerd, wanneer die MACD-lyn onder die seinlyn kruis, skep dit 'n lomp sein, wat daarop dui dat dit dalk die regte tyd is om te verkoop.
Die MACD histogram, wat die verskil tussen die MACD-lyn en die seinlyn verteenwoordig, speel 'n belangrike rol in die voorspelling van markneigings. Wanneer die histogram positief is (die MACD-lyn is bo die seinlyn), kan dit 'n opwaartse neiging aandui. Omgekeerd kan 'n negatiewe histogram (MACD-lyn onder die seinlyn) 'n afwaartse neiging voorstel.
'N Belangrike faktor om te onthou oor die MACD-handelstrategie is sy afhanklikheid van marktoestande. Tydens wisselvallige marksituasies kan die MACD vals seine produseer. Daarom is dit raadsaam om dit saam met ander tegniese aanwysers te gebruik vir 'n meer omvattende en akkurate markontleding.
Volgens 'n studie gepubliseer in die International Journal of Trade, Ekonomie en Finansies, kan die MACD-strategie besonder effektief wees wanneer dit gekombineer word met die Relative Strength Index (RSI).1 Terwyl die MACD help om potensiële tendensveranderinge en koop- of verkoopgeleenthede te identifiseer, kan die RSI hierdie seine bevestig deur die spoed en verandering van prysbewegings te meet.
Risiko bestuur is nog 'n belangrike aspek van die bemeestering van die MACD-handelstrategie. Maak altyd seker dat u keerverliesopdragte stel om u beleggings teen beduidende verliese te beskerm ingeval die mark teen u voorspellings beweeg.
1 "'n Empiriese studie oor tegniese ontleding vir die voorspelling van aandelemarktendense", International Journal of Trade, Ekonomie en Finansies, 2012.
3.1. MACD as 'n neiging-volgende strategie
Die MACD (bewegende gemiddelde konvergensiedivergensie) is 'n kragtige instrument in die hande van 'n kundige trader, veral as 'n tendensvolgende strategie. Dit is 'n tegniese aanwyser wat kan help traders identifiseer potensiële koop- of verkoopgeleenthede gebaseer op markneigings. Dit word bereik deur die interaksie tussen twee bewegende gemiddeldes op te spoor: die MACD-lyn en seinlyn.
Die MACD-lyn is die verskil tussen 'n 26-dae en 12-dae eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA), terwyl die seinlyn 'n 9-dag EMA van die MACD-lyn is. Die wisselwerking van hierdie lyne vorm die basis van die MACD-tendensvolgende strategie.
Wanneer die MACD-lyn kruis bo die seinlyn, word dit oor die algemeen gesien as 'n bullish sein, wat die potensiaal vir 'n stygende neiging aandui. Omgekeerd, wanneer die MACD-lyn kruis onder die seinlyn, Dit dui op 'n moontlike lomp tendens.
Soos met almal handel strategieë, is dit noodsaaklik om te onthou dat MACD-seine nie onfeilbaar is nie. Hulle moet gebruik word in samewerking met ander tegniese ontleding gereedskap en mark data om ingeligte handel besluite te neem. Die kombinasie van die MACD-tendensvolgende strategie met goeie risikobestuur kan help traders navigeer die wisselvallige waters van die finansiële markte.
In 'n studie deur die Tydskrif vir Tegniese Analise, MACD is gevind as 'n betroubare hulpmiddel vir die voorspelling van korttermyn-prysbewegings, wat die waarde daarvan in 'n omvattende handelstrategie versterk. Ten spyte van sy eenvoud, bied dit waardevolle insigte in markneigings, wat help traders om een tree voor te bly.
Verder is die MACD se potensiaal nie beperk tot die identifisering van die begin en einde van tendense nie. Dit is ook nuttig om vas te stel prysverskille. Byvoorbeeld, wanneer die prys 'n nuwe hoogtepunt bereik, maar die MACD nie, kan dit 'n verswakking van die opwaartse neiging en 'n potensiële markomkeer aandui.
Daarom kan die begrip en effektiewe gebruik van die MACD as 'n tendensvolgende strategie aansienlik verhoog a trader se vermoë om markbewegings te ontsyfer, en op sy beurt hul handelsukses.
3.2. MACD as 'n Momentum Strategie
In die wêreld van handel en belegging, die MACD (Moving Average Convergence Divergence) is 'n bekende aanwyser, veral wanneer dit kom by die momentumstrategie. Hierdie aanwyser is ontwikkel deur Gerald Appel in die laat 1970's om veranderinge in die sterkte, rigting, momentum en duur van 'n tendens in 'n aandeel se prys te sien.
Die MACD is 'n tendensvolgende momentumaanwyser wat die verhouding tussen twee bewegende gemiddeldes van 'n sekuriteit se prys toon. Die MACD word bereken deur die 26-periode eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) van die 12-periode EMA af te trek. Die uitkoms van hierdie aftrekking is die MACD-lyn. 'n Nege-dae EMA van die MACD, waarna verwys word as die "seinlyn", word dan op die MACD-lyn geplaas, wat as snellers vir koop- en verkoopseine kan funksioneer.
Traders mag die sekuriteit koop wanneer die MACD kruis bo sy seinlyn en verkoop - of kort - die sekuriteit wanneer die MACD onder die seinlyn kruis. Verder dui die MACD-histogram, wat met vertikale stawe geplot is, die afstand tussen die MACD-lyn en die MACD-seinlyn aan. As die MACD-lyn bo die seinlyn is, sal die histogram bo die MACD se basislyn wees. Omgekeerd, as die MACD-lyn onder die seinlyn is, sal die histogram onder die MACD se basislyn wees. Traders gebruik die histogram om te identifiseer wanneer bullish of lomp momentum hoog is.
Met sy vermoë om prysdata te benut en dit te omskep in 'n bruikbare tendensvolgende aanwyser, die MACD is 'n onskatbare hulpmiddel vir traders wat 'n momentumstrategie wil implementeer. Dit is die sleutel om te onthou dat terwyl die MACD 'n kragtige instrument is, dit die beste gebruik word in samewerking met ander aanwysers en ontledingstegnieke om seine te bevestig en vals positiewe te voorkom.
3.3. Die kombinasie van MACD met ander tegniese aanwysers
Terwyl die Moving Average Convergence Divergence (MACD) 'n kragtige instrument op sy eie is, kan die doeltreffendheid daarvan aansienlik versterk word wanneer dit saam met ander tegniese aanwysers gebruik word. Die kombinasie van MACD met die Relatiewe sterkteindeks (RSI) or Bollinger Bande, byvoorbeeld, kan 'n meer omvattende perspektief van marktoestande verskaf.
RSI , wat die spoed en verandering van prysbewegings meet, kan die MACD aanvul deur te help om te bevestig of 'n mark oorgekoop of oorverkoop is. Wanneer RSI- en MACD-aanwysers in lyn is, kan dit 'n sterk sein vir traders. Byvoorbeeld, as die MACD 'n bullish crossover toon (die MACD-lyn kruis bo die seinlyn) en RSI is onder 30 (wat oorverkooptoestande aandui), kan dit 'n sterk koopgeleentheid aandui.
Aan die ander kant, Bollinger Bande kan saam met MACD gebruik word om te identifiseer volatiliteit en prysvlakke wat in oorgekoopte of oorverkoopte toestande is. Wanneer die prys die boonste Bollinger-band raak en die MACD-lyn onder die seinlyn kruis, kan dit 'n verkoopsgeleentheid aandui. Omgekeerd, as die prys die onderste Bollinger-band raak en die MACD-lyn bo die seinlyn kruis, kan dit 'n koopgeleentheid aandui.
Onthou, hoewel hierdie strategieë die doeltreffendheid van die MACD kan verbeter, is hulle nie onfeilbaar nie en moet dit saam met 'n omvattende handelstrategie en risikobestuurspraktyke gebruik word. Volgens 'n studie deur Huang, Yu en Wang (2009), kan die kombinasie van verskeie tegniese aanwysers die winsgewendheid van handelstrategieë verhoog, maar dit is noodsaaklik om te verstaan hoe elke aanwyser werk en om dit toepaslik in verskillende marktoestande te gebruik.
Dit is ook noodsaaklik om terugtoets enige strategie voor implementering. Terugtoetsing behels die toepassing van jou strategie op historiese data om te sien hoe dit sou presteer het. Dit kan waardevolle insigte verskaf en jou benadering help verfyn. Soos die ou gesegde lui, “Beplan jou trade en trade jou plan.”
4. Praktiese wenke vir MACD Trading
Een van die doeltreffendste maniere om die bewegende gemiddelde konvergensie divergensie (MACD) te gebruik, is deur gebruik van kruisings. 'n Bullish crossover vind plaas wanneer die MACD-lyn bo die seinlyn kruis, wat aandui dat dit 'n gunstige tyd kan wees om te koop. Omgekeerd, 'n lomp crossover, waar die MACD-lyn onder die seinlyn kruis, dui daarop dat dit 'n ideale tyd kan wees om te verkoop. Oorweeg altyd die markneiging by die interpretasie van MACD-oorkruisings; volgens die Dow-teorie, "bestaan die neigings totdat definitiewe seine bewys dat hulle geëindig het."[1]
Nog 'n kragtige strategie is om identifiseer divergensies tussen die MACD en die prys van die bate. As die bate se prys 'n nuwe hoogtepunt maak, maar die MACD nie, kan hierdie lomp divergensie 'n potensiële prysomkeer aandui. 'N Bullish divergensie, aan die ander kant, vind plaas wanneer die prys 'n nuwe laagtepunt maak, maar die MACD nie, wat dui op 'n moontlike prysomkering na die onderstebo.
Wees versigtig vir vals seine. Die MACD, soos alle aanwysers, is nie onfeilbaar nie en kan vals seine genereer. Om hierdie risiko te versag, oorweeg dit om die MACD in samewerking met ander aanwysers of tegniese ontledingsinstrumente te gebruik om seine te bevestig en potensiële vals positiewe te vermy.
Pas MACD-instellings aan om jou handelstrategie te pas. Die standaardinstellings vir MACD (12, 26, 9) is nie in klip gegrawe nie. Speel rond met verskillende instellings om te vind wat die beste werk vir jou handelstyl en die spesifieke bate wat jy verhandel. Let daarop dat korter instellings die MACD meer sensitief sal maak, terwyl langer instellings dit minder sal maak.[2]
Laastens, laat ons dit nie vergeet nie geduld is 'n deug in handel. Wag vir bevestigde seine en moenie injaag nie trades gebaseer op korttermyn MACD bewegings. Soos bekend trader Jesse Livermore het eenkeer gesê: “Dit was nooit my denke wat die groot geld vir my gemaak het nie. Dit was altyd my sit.”[3] Hierdie advies is waar in MACD-handel; wag vir die regte sein, en tree dan beslissend op.
[1] Charles Dow. "Dow se teorie van markte." Wall Street Journal, 1901.
[2] Gerald Appel. "Tegniese ontleding: kraggereedskap vir aktiewe beleggers." FT Press, 2005.
[3] Jesse Livermore. "Herinneringe van 'n aandele-operateur." John Wiley & Seuns, 1923.
4.1. Vermy vals seine
Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) is 'n kragtige instrument in die hande van 'n vaardige belegger, maar dit is nie onfeilbaar nie. Een van die mees algemene slaggate is om vir vals seine te val, wat kan lei tot swak handelsbesluite.
Om te verstaan hoe om hierdie valse seine te identifiseer en te vermy, kan jou handelstrategie aansienlik verbeter. Om mee te begin, is dit noodsaaklik om staatmaak nie net op die MACD nie vir jou handel besluite. Dit moet saam met ander aanwysers en gereedskap gebruik word om 'n meer akkurate analise van die mark te verseker. 'N Enkele sein kan misleidend wees, terwyl verskeie ooreenstemmende seine dikwels 'n sterker aanduiding is van komende prysbeweging.
Verder is dit van kardinale belang om die marktoestande verstaan waaronder jy handel dryf. Verskillende instellings vir die MACD werk beter in verskillende marktoestande. Byvoorbeeld, in 'n wisselvallige mark, kan die MACD baie vals seine produseer, terwyl dit in 'n trending-mark redelik akkuraat kan wees.
Nog 'n metode om vals seine te vermy, is om gebruik die MACD in samewerking met die seinlyn. Die seinlyn is 'n 9-dag EMA van die MACD-lyn. As 'n bewegende gemiddelde van die aanwyser, kan dit funksioneer as 'n gladde uit die MACD seine. Volgens Investopedia, wanneer die MACD bo die seinlyn kruis, gee dit 'n bullish sein, wat aandui dat dit 'n goeie tyd kan wees om te koop. Omgekeerd, wanneer die MACD onder die seinlyn val, gee dit 'n lomp sein.
Laastens, oorweeg die tydraamwerk van jou handel strategie. Korter tydraamwerke kan meer vals seine oplewer, terwyl langer tydraamwerke meer betroubare seine kan verskaf. 'n Algemene benadering is om die MACD op 'n weeklikse grafiek te gebruik om die algehele tendens te definieer en dan die daaglikse grafiek te gebruik om jou tyd te bepaal. trades.
Deur hierdie nuanses te verstaan, kan jy die strik van valse seine vermy en die MACD 'n waardevolle deel van jou handelstrategie maak.
4.2. Gebruik MACD in verskillende marktoestande
Die MACD (bewegende gemiddelde konvergensiedivergensie) is 'n ongelooflike veelsydige hulpmiddel wat in 'n verskeidenheid marktoestande gebruik kan word. Dit is veral nuttig in die identifisering van potensiële koop- en verkoopseine in beide tendens- en reeksgebonde markte.
in 'n neiging mark, kan die MACD help traders identifiseer potensiële toegangs- en uitgangpunte. Wanneer die MACD-lyn bo die seinlyn kruis, is dit dikwels 'n bullish sein wat 'n goeie tyd om te koop kan voorstel. Omgekeerd, wanneer die MACD-lyn onder die seinlyn kruis, word dit oor die algemeen gesien as 'n lomp sein en kan dit aandui dat dit 'n goeie tyd is om te verkoop.
in 'n reeksgebonde mark, kan die MACD ook nuttig wees. Traders kyk dikwels na divergensie tussen die MACD en die prysaksie as 'n teken van 'n potensiële ommekeer. Byvoorbeeld, as die prys laer laagtepunte maak, maar die MACD maak hoër laagtepunte, kan hierdie bullish divergensie daarop dui dat die afwaartse neiging momentum verloor en 'n ommekeer kan op die kaarte wees.
Soos enige handelsinstrument, is die MACD egter nie onfeilbaar nie. Dit is belangrik om dit saam met ander aanwysers en ontledingsmetodes te gebruik om die kanse op sukses te verhoog. Dit word geëggo deur John J. Murphy in sy boek 'Technical Analysis of the Financial Markets', waar hy sê, "Die beste seine is gegee deur divergensies in die MACD-histogram."
Lees die MACD se histogram kan addisionele insigte verskaf. Wanneer die histogram positief is, dui dit aan dat die MACD-lyn bo die seinlyn is en kan bullish momentum voorstel. Aan die ander kant, wanneer die histogram negatief is, impliseer dit dat die MACD-lyn onder die seinlyn is en kan lomp momentum voorstel.
Traders kan ook soek histogram divergensie as 'n ander potensiële sein. Byvoorbeeld, as die prys hoër hoogtepunte maak, maar die histogram maak laer hoogtepunte, kan hierdie lomp divergensie daarop dui dat die opwaartse neiging stoom verloor en 'n ommekeer kan dreig.
Onthou, die MACD is net een instrument in 'n trader se arsenaal. Dit is die doeltreffendste wanneer dit gebruik word as deel van 'n omvattende handelstrategie, met inagneming van ander tegniese aanwysers, fundamentele ontleding, en marksentiment.
4.3. Risikobestuur in MACD Trading
Begrip en implementering van risikobestuur is 'n deurslaggewende aspek van MACD handel. Die bewegende gemiddelde konvergensie divergensie (MACD) is 'n tendensvolgende momentum aanwyser wat die verhouding tussen twee bewegende gemiddeldes van 'n sekuriteit se prys toon. Dit is 'n waardevolle hulpmiddel, maar soos alle handelstrategieë, is dit nie onfeilbaar nie.
Risiko bestuur in hierdie konteks behels hoofsaaklik die opstel van a stop verlies vlak. 'n Stop verlies is 'n bestelling geplaas met 'n broker om 'n sekuriteit te verkoop wanneer dit 'n sekere prys bereik. MACD traders stel dikwels hul keerverlies op die onlangse swaai hoog of swaai laag om potensiële verliese te beperk. Dit is 'n praktyk wat jou kan help om jou kapitaal te beskerm wanneer die mark teen jou posisie draai.
Ook, traders gebruik die MACD-histogram om die sterkte van die neiging te meet. As die histogram bo nul is en styg, is dit 'n sterk bullish sein. As dit onder nul is en daal, is dit 'n sterk lomp sein. Handel in die rigting van die neiging en om bewus te wees van hierdie seine kan help om risiko te bestuur.
Nog 'n risikobestuurstrategie behels dat u slegs 'n klein persentasie van u handelskapitaal op enige een waag trade. 'n Algemene reël is om nie meer as 1-2% van jou handelskapitaal op 'n enkele te waag nie trade. Dit help om te verseker dat selfs as a trade teen jou gaan, sal jou verliese beperk word.
Verder, traders kan gebruik diversifikasie risiko te bestuur. Dit beteken dat jy nie al jou eiers in een mandjie sit nie. Deur 'n verskeidenheid bates te verhandel, kan jy die risiko versprei en moontlik jou kanse om wins te maak verhoog.
Risiko-tot-beloning verhouding is nog 'n belangrike oorweging. Die risiko-tot-beloning-verhouding meet die verskil tussen a tradese toegangspunt en stop-verlies en neem-wins vlakke. 'n Verhouding van 1:3, byvoorbeeld, beteken dat jy 1 waag om moontlik 3 te maak. Traders dikwels kyk vir trades met 'n positiewe risiko-tot-beloning-verhouding om hul potensiële winste te verhoog in vergelyking met hul potensiële verliese.
In wese behels risikobestuur in MACD-handel 'n kombinasie van maatreëls, insluitend die stel van stopverliesvlakke, handel in die rigting van die neiging, die risiko van slegs 'n klein persentasie van jou kapitaal op enige een trade, diversifisering van jou trades, en soek 'n positiewe risiko-tot-beloning-verhouding. Dit gaan daaroor om deurdagte besluite te neem en om dinge nie aan die toeval oor te laat nie. Onthou, die doel is om jou kapitaal te beskerm en jou potensiële winste te maksimeer.
Onthou, 'n gesonde risikobestuurstrategie is wat 'n gesoute onderskei trader van 'n beginner. Dit is die grondslag van langtermyn sukses in handel. Belê dus jou tyd in die begrip en implementering van hierdie strategieë. Jou toekomstige handel self sal jou bedank.
